魯商集團擬發行5億元超短期融資券 期限270日

(資料圖)

觀點網訊：2月20日，山東省商業集團有限公司發布2023年度第四期超短期融資券募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊金額為人民幣100億元，發行金額為人民幣5億元，發行期限270天，無擔保。主承銷商/簿記管理人為中信銀行股份有限公司。

數據顯示，截至2022年9月末，發行人短期借款為1,403,674.39萬元，一年內到期的非流動負債為825,084.89萬元，其他流動負債為183,942.71萬元，長期借款為576,531.21萬元，應付債券為595,295.07萬元。

此次，發行人擬注冊最高待償余額不超過100億元超短期融資券，用于償還發行人本部及子公司有息負債，包括但不限于銀行貸款、債券等。

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